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【资讯】信息技术汇集牛股掘金三大投资主题附股

发布时间:2020-10-17 01:41:05 阅读: 来源:滴瓶厂家

信息技术汇集牛股 掘金三大投资主题(附股)

融合电子、媒体和通信的TMT行业,诞生了大批高成长股。多家分析机构表示,信息技术行业有望迎来上涨行情,其中智慧城市、金融信息化、网络安全依然是热门主题。

===本文导读===  TMT预期高增长信息技术汇集牛股  二季度末机构看好TMT(附股)  新兴产业迅速崛起 “围猎”TMT  TMT预期高增长信息技术汇集牛股  融合电子、媒体和通信的TMT行业,在改变人们生活的同时也诞生了大批高成长股。刚刚落幕的半年报和正在披露的三季报预告显示,TMT行业中,信息技术行业的业绩持续高增长,而且整个行业的景气度仍在上升。信息技术不仅代表了中国经济转型的方向,更是资金追求高回报的标的。多家分析机构表示,信息技术行业有望在四季度和明年的市场中再次迎来上涨行情,其中智慧城市、金融信息化、网络安全依然是热门主题。  信息技术公司高成长  数据显示,374只信息技术股中,中报归属于母公司股东净利润超过100%的公司有60家。其中,美亚柏科、亿晶光电、大富科技、长江通信和三五互联的净利润增长率都在10倍以上。美亚柏科更是以9260%的净利润增长独占鳌头。这些高成长股自然不会逃过资金灵敏的嗅觉,美亚柏科和大富科技都是不折不扣的大牛股,多只股票股价也都创出历史新高。  正在披露的三季报预告也显示,信息技术行业的净利润增幅依然较快。截至本周二,信息技术行业共有150家公司发布三季报预告,其中100家公司净利润继续增长,11家公司半年报净利润增幅在超过100%的基础上,三季报增幅依然超过100%。上半年净利润增幅为1391%的大富科技,三季度的同比增幅高达8230.43%至8693.52%。业绩同样有不俗表现的还有爱康科技、武汉凡谷、永鼎股份、长电科技等(见附表).  业绩支撑加上主题概念是股价向上的强劲动力。在二级市场,和信息技术相关的多个主题概念,正成为资金围猎的对象。虽然多只个股已经有了较大涨幅,但依然保持着向上的走势,如浪潮信息、天源迪科、恒生电子以及美亚柏科等。而这些股票多集中在智慧城市、金融信息和网络安全等主题概念中。  智慧城市以信息共享为重点  8月29日,发改委发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,继续推动智慧城市建设。据该意见,到2020年要建成一批特色鲜明的智慧城市,基本建成覆盖城乡居民、农民工及其随迁家属的信息服务体系。  上有政策和资金扶持,下有各个试点城市项目的陆续落地,更有未来从B2B走向B2C的盈利模式转型,再加上稳定的业绩做支撑,智慧城市主题概念炒作或再次启动。在智慧城市建设中,信息孤岛一直是大难题,因此信息资源开发共享仍是智慧城市建设的投入重点。在二级市场,有智慧城市概念、业绩稳定且股价强势的股票有四维图新、万达信息、银信科技、浪潮信息和千方科技等,其中万达信息和浪潮信息的股价已创了历史新高。  以提供智慧城市软件开发、服务和整体解决方案的万达信息,上半年净利润同比增长36%。目前,公司智慧城市综合厂商的雏形已显,且还在积极开拓物流、在线教育、文化等创新业务。  浪潮信息上半年净利润同比增长87%,今年7月公司与荣之联签署协议,双方将在智慧城市、大数据和关键行业应用系统建设方面积极拓展市场。  千方科技上半年净利润增幅为39%,公司是A股惟一在城市交通、高速公路和交通信息三大智能业务有机结合的上市公司。在最新的投资者互动平台上,千方科技表示,目前三大智能交通业务的服务网络已经遍布全国。  金融信息题材持续发酵  上半年,与金融信息化相关的上市公司盈利能力同比出现较大增长,业绩下滑的公司数量明显减少。银河证券认为,目前中小银行数量快速增长,这些小银行也正在加快信息化进程,因此金融信息化题材有望持续发酵。  在二级市场,同花顺、兴森科技、奥拓电子、金证股份和恒生电子的股价强势且业绩稳定。  金证股份上半年净利润同比增幅20.35%,公司一直是国内金融IT业务的代表企业,与券商、基金、保险和银行都有合作。今年7月,公司还和支付宝展开合作。公司在半年报中表示,制度改革和技术创新将推动传统金融业务的全面转型,传统IT业务的更新、升级以及创新业务都给公司带来了扩展空间。  恒生电子上半年净利润增长42%,作为中国领先的金融软件和网络服务供应商,业务范围包括证券、基金、期货、银行、信托、保险等。其中报显示,在金融创新和互联网金融的刺激下,公司互联网金融业务以及2.0业务取得了较快的增长,传统1.0业务平稳增长。  网络安全成长空间巨大  自斯诺登事件爆发后,国家对网络安全的重视程度空前,这也打开了本土企业发展空间。目前,网络安全法已列入人大2014年立法计划。银河证券的研究报告指出,我国信息安全产业产值与软件和信息服务业相比不到 1.5%,远低于全球的平均水平,这也给网络安全行业带来更大的发展机遇。云计算、物联网、移动互联网等新技术、新应用和新模式的出现,又对信息安全提出了新的要求,也拓展了信息安全产业的发展空间。预计我国信息安全产业要保持年均30%以上的增长速度,到2015年,规模要突破670亿元。  在二级市场,相关概念股美亚柏科、中创信测、卫士通和华胜天成成长性高,股价走势较强。  高成长股美亚柏科被誉为网络时代护法使者,也是多家券商2014年度策略的金股。上半年,公司净利润同比增长9259%,主要是由于抓住了最新的技术方向和实际需求,一季度重点完成了移动互联网取证、视频取证、大数据分析取证等领域的新产品开发,二季度在行业应用的市场拓展方面取得较大进展和突破,尤其是在公安新业务、检察院、海关等市场业务增长迅速。  上半年净利润同比增长74%的卫士通,三季报预增76.73%至123.24%。公司是国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大的信息安全厂商。为满足国内信息安全市场在大数据分析持续升温、移动互联网等新技术、新应用和新模式的不断升级,卫士通在中报中表示,会在今后陆续推出一系列新技术产品。  (证券市场红周刊)  推荐阅读>>>  指数上演新高秀 基金大力布局TMT  公募基金潜伏45只重组股淘金 扎堆TMT

二季度末机构看好TMT(附股)  随着中报披露工作的完成,二季度机构详细持仓展现在投资者面前,从机构持仓态度看,机构看好TMT和大消费,重点加仓传媒、计算机、医药生物、电子、通信。  持股数占比有所提升,标配低估值蓝筹  统计数据显示,A股上市公司中有2272只个股入围5大机构(基金、保险、社保、券商、QFII)持仓,持股占A股总数的89.55%,总市值高达1.83万亿,相比2013年年报时持股数量占比87.8%、总市值1.99万亿相比,在持股数量占比上有小幅提升(季报仅公布机构前10大重仓股,无可比性),但持股总市值却有所下降,下降比值高达8.04%,超过同期大盘跌幅3.2%。从市场表现看,这种市值差更多地是受一季度大盘权重股大幅下跌所致。以上证50指数为例,该指数几乎包含了市场中市值最大的个股,该指数一季度下跌了6.92%,二季度虽有反弹,但半年来仍下跌了5.87%。  从机构减清仓的态度来看,在今年一季度有新股上市情况下,机构相较去年年末有所看好市场未来,其清减仓幅度要小于去年年末。数据显示,5大机构在二季度末清仓29只个股,减仓444只个股,仅仅只有上海钢联一家公司持股比例下降幅度超过20%,而在2013年年末时,5大机构当时清仓33只个股,减仓470只个股,减仓幅度最大的北纬通信、光线传媒、老板电器等个股持股比例下降幅度均超过了20%以上。  在机构重仓股中,明显可看到低估值大盘蓝筹一直是机构的标配,其重仓前50大个股除7只个股为中小板、创业板中的大市值股票外,余下43只个股均为估值权重股,平均估值仅11.24倍,估值在9倍以下的有23只。在机构重仓且估值最低的10只个股中,银行股占据8只。银行股在经历去年年末的减仓潮、一季度持续的股价下跌后,其低估值优势让机构在二季度重新拾起,机构前十大重仓股中有6只为银行股(见表1),且每只个股在持股占比上均较上一季度有一定提升。  机构看好TMT,地产股上现分歧  从行业配置来看,机构重仓的前5大行业与去年年末一样,但在位置变动上,除非银金融继续保持原位置不变外,后面4个行业的位置均有所改变,如医药生物与银行的位置对调,计算机与食品饮料位置对调。具体看,非银金融、医药生物、银行、计算机、食品饮料是机构重仓前五大行业,电子、传媒位居第六、第七。重仓行业位置的改变反映出机构在二季度末对下一季度行业的态度,位置前移的行业基本上反映出机构对其看好。  分机构来看,因各个机构从自身利益角度出发,并不愿意为其他机构做嫁衣,因此在重仓和增仓行业的选择上各有侧重,但无论如何选择,在他们重仓或增仓的前几大行业中明显可看到TMT股和消费股的身影。  二季度末,基金与社保基金都将重仓第一行业放在医药生物上,但在增仓对象上,基金主攻TMT,而社保将目光放在消费股上;QFII和保险从流动性角度出发都以金融股为第一大重仓行业,但在增仓行业的选择上,QFII看重纺织服装、通信、汽车等,而保险则注重化工、机械设备,二者在方向的选择上有明显不同;至于券商,第一重仓行业是化工,这与保险增仓的态度一样,其次是医药生物,这又与基金、社保重仓行业一致。在增仓行业的选择上首选非银金融、其次是传媒、有色、钢铁。从7月以来市场表现看,重点增仓行业除传媒表现稍弱外,其他则明显强于大盘。  房地产股,近半年以来一直争议不断,机构对其分歧明显,如社保减仓首选地产,而保险和券商重仓的前五大行业,房地产则位列其中。从7月初以来地产股表现看,在大盘上涨10.45%的情况下,房地产指数上涨了19.44%,这让那些看空地产股的资金很被动。  在机构前五大增仓行业中,传媒、计算机、医药生物、电子、通信全部与TMT、消费有关。即便是二季度末机构新进的630只个股中,依然看到TMT股和消费股占据绝对多数,在机构新进个股持股占比居前十只个股中,TMT股就占据了5家(见表3)。而相应地,在机构前10只扎推股中,大消费股则是最大亮点(见表4)。不过,如以市场表现来衡量机构看好行业的准确度,目前来看,机构极度看好的五大行业目前表现未超预期,除计算机14.15%、电子14.8%、通信10.91%小幅跑赢大盘外,传媒9.35%、医药生物9.82%跑输了大盘。  (证券市场红周刊)

新兴产业迅速崛起 “围猎”TMT  2014年以来,上市公司跨界并购的案例继续呈爆发态势。TMT公司成为上市公司玩跨界的首选项。部分上市公司传统业务难以为继,成长被看好的TMT公司的到来犹如“雪中送炭”。统计数据显示,今年以来,上市公司通过收购TMT行业公司实现业务转型的并购案例超过60起,其中有10笔交易金额突破10亿元。  今年以来,“疯狂的手游与影视”仍然持续高烧,上市公司对这两个领域标的的追捧丝毫不亚于2013年。中技控股拟收购点点互动与儒意影业的全部股权,交易总额高达75.2亿元,创下了今年该类案例的新纪录;松辽汽车与耀莱影城以及都玩网络的交易案高达37.4亿元;巨龙管业对艾泽拉斯的收购达到30多亿元。影视与手游成为资本“转会”市场最大的宠儿。  梳理该类案例不难发现,今年以来资本市场跨界并购溢价成风。一位并购界人士对中国证券报记者表示,部分上市公司主营不振,亟须市场认可的题材和确定性的业绩以扭转财务状况,有的公司甚至将对TMT公司的并购作为提高估值的一种手段。另一方面,参与其中的资本寻求较为快速的退出通道,两方一拍即合最终造成了“转会费用”高企。  中技控股的前身是ST澄海,2013年4月,中技桩业终止IPO申请,随后通过借壳ST澄海完成了借壳上市。今年4月3日,ST澄海正式更名为中技控股。中技控股的主营业务为预制混凝土桩的研发、生产和销售,市值仅为42亿元左右。此次收购资产其定增募资规模达到86亿元。而公司上半年收入仅为15亿元,利润4500万元。  松辽汽车在财务上更是标准的困难户。公司上半年实现收入仅为100万元,净利润亏损683万元。业内人士表示,松辽汽车的主业原为汽车整车、零部件制造等,2009年已经停产,此次收购之后,耀莱影城将实现借壳上市,市场对松辽汽车的关注已经脱离了公司本身的业务。  近年来,新兴产业迅速崛起,其中以互联网、文化、电子新技术为主。而部分传统行业增长乏力,有些产业在新技术、新模式冲击下,商业模式面临颠覆。在此情况下,通过资本市场完成产业结构调整成为其重要选择。  分析人士指出,目前上市公司的转型主要分为几种情况:一种完全跨界并购,不追求与原有业务的协同效应。随着手游等概念被市场爆炒,不少业绩僵尸公司靠着这一玩法一夜之间飞上枝头;部分上市公司则希望通过资本运作寻求与主营业务的协作。近年来不少家电企业即是通过该类手法跨界互联网。进入一个与原有业务完全不相干的行业,通常风险更大,因为原来的技术、渠道等优势不能得到充分发挥。尽管得到资本市场的追捧,但后期的经营还得看技术、渠道、人员、管理的方面能否跟上。  从中报业绩看,前期被市场爆炒的电子公司经历了业绩回调;而在2013年最火爆的手游板块,有18家公司净利润同比下滑。值得注意的是,进入二季度以来,该类板块公司的估值上攻脚步已经放缓。业内人士认为,随着资本端整合完毕,此类公司的业绩对赌蕴含着较高的风险。(中国证券报)

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